2018年高州市社会保险基金管理局2018年部门预算
目录
第一部分 高州市社会保险基金管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分高州市社会保险基金管理局概况
一、主要职责
高州市社会保险基金管理局是高州市人力资源和社会保障局下属的二级局副科级单位，是社会保险经办服务机构，主要职责：1、贯彻执行国家有关社会保险工作的方针、政策和法律、法规。2、研究拟订我市社会保险的改革方案、发展规划和社会保险政策宣传等工作。3、负责全市各项社会保险业务经办工作。4、编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核等工作。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，部门预算为高州市本级预算。
（二） 本部门内设机构、人员构成情况：高州市社会保险基金管理局内设11个股（室），分别为：办公室、综合调研股、财务股、计划征收股、待遇核发股、医疗保险股、信息技术股、城乡居民医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股。局实有在职人数137 名，其中：局参照公务员管理人员43名，工勤人员26名，局临聘人员45名，退休人员23名
第二部分：2018年部门预算表
表1
收 支 预 算 总 表
单位名称：高州市社会保险基金管理局 |
| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、财政拨款 | 31,688.43 | 一、基本支出 | 670.14 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 31,018.29 | |
三、其它资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
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本 年 收 入 合 计 | 31,688.43 | 本 年 支 出 合 计 | 31688.43 | |
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四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0.00 | |
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收入总计 | 31,688.43 | 支 出 总 计 | 31,688.43 | |
备注：1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2、各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收支预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
表2
收 入 总 体 情 况 表
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 31688.43 |
一般公共预算拨款 | 31688.43 |
基金预算拨款 | 0 |
二、财政专户拨款 | 0 |
教育收费 | 0 |
其他财政收入拨款 | 0 |
三、其他资金 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
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本年收入合计 | 31688.43 |
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四、上级补助收入 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
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收 入 总 计 | 31688.43 |
备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收入预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
表3
支出总体情况表
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算 |
一、基本支出 | 670.14 |
工资福利支出 | 608.31 |
一般商品和服务支出 | 27.83 |
对个人和家庭的补助 | 34.00 |
其他资本性支出等 | 0 |
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二、项目支出 | 31018.29 |
日常运转类项目 | 561.67 |
政府购买服务类项目 | 0 |
其他类项目 | 0 |
科技研发类项目 | 0 |
基本建设类项目 | 0 |
补助企事业类项目 | 0 |
信息化运维类项目 | 0 |
专项业务类项目 | 30456.62 |
因公出国（境）项目 | 0 |
信息系统建设类项目 | 0 |
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三、事业单位经营支出 | 0 |
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本年支出合计 | 31688.43 |
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四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、上缴上级支出 | 0 |
六、结转下年 | 0 |
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支 出 总 计 | 31688.43 |
备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“支出预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
表4
单位名称:高州市社会保险基金管理局 |
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算 | 31,688.43 | 一、一般公共预算 | 31,688.43 | |
二、政府基金预算 |
| 二、政府基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计： | 31,688.43 | 本年支出合计： | 31,688.43 | |
备注：此表根据省预算公开要求编制格式，U8部门预算系统没有该表，请按要求填写 | ||||
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 |
| 单位：万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 31688.43 | 670.14 | 31018.29 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 19406.39 | 643.72 | 18762.67 | |||
[20801]人力资源和社会保障管理事务 | 1056.72 | 643.72 | 413 | |||
[2080101]行政运行 | 609.72 | 609.72 | 0 | |||
[2080109]社会保险经办机构 | 360 | 0 | 360 | |||
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87 | 34 | 53 | |||
[20808]抚恤 | 148.67 | 0 | 148.67 | |||
[2080899]其他优抚支出 | 148.67 | 0 | 148.67 | |||
[20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 18201 | 0 | 18201 | |||
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18201 | 0 | 18201 | |||
[210]医疗卫生与计划生育 | 12255.62 | 0 | 12255.62 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 1167.62 | 0 | 1167.62 | |||
[2101101]行政单位医疗 | 1125 | 0 | 1125 | |||
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 42.62 | 0 | 42.62 | |||
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 11088 | 0 | 11088 | |||
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11088 | 0 | 11088 | |||
[221]住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | 0 | |||
[22102]住房改革支出 | 26.42 | 26.42 | 0 | |||
[2210201]住房公积金 | 26.42 | 26.42 | 0 | |||
备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般预算支出总表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。 | ||||||
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一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 本年预算 |
| 合计： | 670.14 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 608.31 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 440.28 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]事业单位基本养老保险缴费 | 88.05 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 29.8 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 26.42 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 23.76 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]机关商品和服务支出 | 27.83 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.83 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 21 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6 |
[509]对个人和家庭的补助 | [309]对个人和家庭的补助 | 34 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 34 |
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表6
备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(按支出经济分类科目)”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 本年预算 |
| 合计： | 31018.29 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]机关商品和服务支出 | 360 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 360 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 30605.29 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费 | 12255.62 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 148.67 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18201 |
[599]其他支出 | [399]其他支出 | 53 |
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 53 |
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(按支出经济分类科目)”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。 | ||
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位：元 |
项目 | 本年度预算 |
行政经费： | 10301361.60 |
“三公”经费： | 138000 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 73400 |
1、公务用车购置 | 0 |
2、公务用车运行维护费支出 | 73400 |
（三）公务接待费支出 | 64600 |
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备注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包含离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租凭、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国（境）组团数量及人数，如无因公出国（境）组团数量及人数，应填“0”。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。（3）公务接待费用，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位：万元 | ||||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
此表空白 |
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备注：1、如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||||
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表10
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 |
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| 单位:万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） | 总计 |
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| 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||||
XX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 670.14 | 670.14 | 670.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
工资性支出(统发) | 440.28 | 440.28 | 440.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
全额单位养老保险 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政单位医疗保险 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公用经费（定额） | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
汽车费用（定额） | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福利费（定额） | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
住房公积金 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
代管人员(局临聘人员） | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公务交通补贴 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“预算公开-部门支出预算情况表”，打开后在屏幕下方选择表1“部门预算基本支出情况表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：高州市社会保险基金管理局 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 |
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| 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||
XX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 31018.29 | 31018.29 | 31018.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项工作经费 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会养老保险（本级财政补助） | 9035.00 | 9035.00 | 9035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保障（公务员补充医疗保险） | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项工作经费(城乡养生存认证) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保障（公费医疗） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保障（本级城乡居民医疗补助） | 11088.00 | 11088.00 | 11088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保障（在职机关人员意外险） | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项补助 | 148.67 | 148.67 | 148.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会养老保险(省级补助） | 9166.00 | 9166.00 | 9166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“预算公开-部门支出预算情况表”，打开后在屏幕下方选择表2“部门预算项目支出情况表”，在“文件”菜单下选择“导出EXCEL文件”获得本表数据。
第三部分 高州市社会保险基金管理局2018年部门预算情况说明
一、部分预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算31688.43万元，比上年减少57855.61万元，下降64.61%，主要原因是：2018年预算编制时，2018年中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助资金及2018年省财政城乡居民基本养老保险补助资金文件没有下达，造成这两项资金没有纳入2018年本局部门预算。支出预算31688.43万元，比上年减少57855.61万元，下降64.61%，主要原因是与收入减少相同。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排13.8万元，比上年减少0.02万元，主要原因是加强规范公务用车及公务接待管理。其中：因公出国（境）费支出0元。公务用车购置及运行费7.34万元，比上年减少0.01万元，其中：公车维护费73400元，车辆购置费0元。比上年同期略有减少。公务接待费6.46万元，比上年减少0.01万元。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排27.83万元，比上年增长12.45万元，增长80.90%主要原因是：本部门人员增加及预算经费增加。其中办公费21万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费6万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。其中:货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆等。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：结合本部门实际情况，积极推进城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等项目情况绩效，项目绩效目标覆盖率100%；有效规范预算资金的使用。
第四部分名词解释
1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
2、预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。
3、缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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